請求一覧で作成された請求伝票において、請求金額がマイナスになる場合の処理方法をご案内します。
マイナス請求が発生した場合、以下の対応が可能です。
・入金処理として登録する
・会計仕訳としてマイナス金額を連携する
・翌月へ繰り越す
通常の入金処理についてはこちらをご参照ください。
■ どの処理を選べばよいか（まずここを確認）
マイナス請求が発生した場合、状況に応じて以下のいずれかを選択します。
・返金が確定している → 「入金処理」または「現金処理」
・次回の請求で相殺する → 「繰越処理」
・会計データとして連携したい → 「入金処理」を実施
■ よくあるミス
・入金額の符号（プラス／マイナス）を誤って入力する
・「請求締処理」を行わずに次の操作へ進んでしまう
・繰越処理をせずに放置してしまう
操作前に、対象の状態と金額を必ず確認してください。
■ 操作方法（入金処理）
【請求一覧】を開き、対象の請求データを確認します。
【状態】が「請求締待ち」の場合、ワークフローの【請求締処理】をクリックします。
状態が「入金処理待ち」に変更されます。
「入金処理待ち」の明細にチェックを付けます。
業務メニューの【入金処理】をクリックします。
表示された画面で、マイナス表示されている入金可能額に対して入金額を入力します。
必要項目を入力後、【入金確定】をクリックします。
※後から修正する可能性がある場合は【入金保存】を選択してください。
入金伝票が作成され、入金番号が表示されます。番号をクリックすると入金一覧画面で内容を確認できます。
■ 決済方法が現金の場合
売掛ではなく、現金で返金を行う場合もs-flow上で処理が可能です。
【請求一覧】で、状態が「請求締待ち」かつ請求額がマイナスの伝票を選択します。
詳細画面（画面上部の「詳細表示（F1）」）を開きます。
決済方法を「現金」に変更し、更新します。
【請求締処理】を実行します。
処理後、請求伝票は「完了」となり、同時に入金伝票（完了状態）が自動作成されます。
■ マイナス請求額を繰り越す場合
実際の請求額よりも多く入金された場合、請求額がマイナス表示となることがあります。
この金額は次回の請求へ繰り越すことが可能です。
入金処理後、マイナスとなった請求伝票にチェックを付けます。
画面上部の【業務処理】＞【繰越処理】をクリックします。
繰越処理が実行され、次回の請求に反映されます。