取引データのインポート手順

ExcelまたはCSVファイルを利用して、データを一括で登録・更新する機能です。

インポートでは、新しい伝票の登録だけでなく、既存の伝票や明細の更新、既存伝票への明細追加も行えます。

インポートは、各伝票の一覧画面、明細一覧画面から実行します。

インポートに使用するExcelファイルは、こちらからダウンロードできます。

インポート用ファイルには、各項目の入力形式やインポートに必要な項目があらかじめ設定されています。

新規にインポート用ファイルを作成する場合は、こちらのファイルをご利用ください。

詳しい取得方法については、「インポート用のデータレイアウト資料を見たい」のマニュアルをご確認ください。

※カスタマイズでの項目追加や予備項目名の変更をされているお客様については、「エクスポートの手順」を参考に、該当の一覧・明細一覧からエクスポートしたファイルをご利用ください。

新しい伝票を登録する場合は、インポート番号を使用します。

受注を例として、既存データを更新する場合は、対象の明細一覧画面から【ファイル】→【エクスポート】を実行し、出力したファイルを編集してインポートすると、更新作業をスムーズに行えます。

エクスポートしたファイルを利用することで、更新対象のデータや必要な番号を確認しながら作業できます。また、更新前のバックアップとしても利用できます。

インポート時に伝票を識別するための番号です。

登録済みの伝票を識別するための番号です。

以下の場合に使用します。

登録済みの明細を識別するための番号です。

既存の明細を更新する場合に使用します。

同じインポート番号を指定して再度インポートした場合は、新しい伝票は作成されません。

システムは既存の伝票を認識し、その伝票へ明細を追加します。

この場合、システムログには正常終了(エラーあり)となり、以下のように表示されます。

伝票インポートの詳細には、次のメッセージが表示されます。

　キーが重複しているため保存できませんでした。

このメッセージは、同じインポート番号を持つ伝票が既に存在するため、新しい伝票を作成しなかったことを示しています。

一方で、明細インポートは正常に実行されるため、既存伝票へ明細が追加されます。

そのため、「伝票インポート：失敗」「明細インポート：成功」と表示された場合でも、明細が追加されていれば正常に処理は完了しています。

処理後は、対象の伝票を開き、明細が追加されていることを確認してください。

インポート処理でエラーが発生した場合は、システムログでエラー内容を確認してください。

エラー内容を確認し、インポートファイルを修正したうえで、再度インポートを実行してください。