支払処理は、それぞれの伝票の一覧で、支払対象を選択して処理を開始します。
１）仕入計上一覧
２）仕入諸掛
３）売上諸掛
１）仕入計上一覧
■ 仕入計上一覧での支払処理手順
支払処理を行ないたい仕入計上データの【状態】が【仕入計上待ち】の場合、ワークフロー【仕入計上】をクリックする。
選択している仕入計上データの【状態】が【支払処理待ち】に遷移する。
【状態】【支払処理待ち】の明細にチェックを付ける。
業務メニュー【業務処理】＞【支払処理】をクリック。
表示された子画面で、必要な項目を入力したら【OK】ボタンをクリック。
作成された支払番号(リンク)が表示されるのでクリック。
【支払一覧】に手順6の支払情報が表示される。
２）仕入諸掛
■ 仕入諸掛一覧での支払処理手順
支払処理を行ないたい仕入諸掛データの【状態】が【確定待ち】の場合、ワークフロー【確定】をクリックする。
選択している仕入諸掛データの【状態】が【支払処理待ち】に遷移する。
【状態】【支払処理待ち】の明細にチェックを付ける。
業務メニュー【業務処理】＞【支払処理】をクリック。
表示された子画面で、必要な項目を入力したら【OK】ボタンをクリック。
作成された支払番号(リンク)が表示されるのでクリック。
【支払一覧】に手順6の支払情報が表示される。
３）売上諸掛
■ 売上諸掛一覧での支払処理手順
支払処理を行ないたい売上諸掛データの【状態】が【確定待ち】の場合、ワークフロー【確定】をクリックする。
選択している売上諸掛データの【状態】が【支払処理待ち】に遷移する。
【状態】【支払処理待ち】の明細にチェックを付ける。
業務メニュー【業務処理】＞【支払処理】をクリック。
表示された子画面で、必要な項目を入力したら【OK】ボタンをクリック。
作成された支払番号(リンク)が表示されるのでクリック。
【支払一覧】に手順6の支払情報が表示される。
４）全銀協ファイル出力
※詳しくは「ネットバンキングに振り込みデータ（全銀ファイル）を連携するには」をご覧ください。
■支払一覧での全銀協ファイル出力手順
【取引先一覧】で､仕入先の【振込連携設定】タブで【振込データ連携】を【使用する】にチェックを入れ､必要な項目を入力する。
【銀行口座一覧】で、銀行口座の【振込連携設定】タブで【振込データ連携】を【使用する】にチェックを入れ､必要な項目を入力する。
手順1の仕入先に対して､手順2の銀行口座から支払処理を行う。
支払処理の手順は『仕入計上一覧』をご覧下さい。
【支払一覧】で､支払データの【ワークフロー】【支払確定】をクリックし､【状態】を【支払完了待ち】にする。
全銀協ファイルを出力する全ての支払データにチェックを付ける。
※チェックを付けた支払データの【状態】が全て【支払完了待ち】になっている事を確認してください。
業務メニュー【業務処理】＞【振込データ連携】をクリック。
【確認】子画面で【OK】ボタンをクリック。
全銀協ファイルが出力され､手順5でチェックを付けた支払データの【状態】が全て【完了】に遷移する。